编者按:近日,国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,提出全面加强基金公司投研能力建设,丰富公募基金可投资产类别和投资组合,从规模导向向投资者回报导向转变。同时提出加强证券基金机构监管,稳步降低公募基金行业综合费率的要求。

面包财经研究发现,截至2024年5月31日最新披露数据,汇丰晋信基金旗下有6只产品(基金初始口径,下同)成立以来净值下跌超过30%,且仍收取1.5%较高管理费。

其中,汇丰晋信研究精选混合较为典型。该基金成立2年多净值累计下跌43.31%,收取1.5%的管理费,最新报告期规模约为19.67亿元。据统计,该产品成立至一季度末累计亏损超过17亿元,截至2023年末累计收取管理费超过1亿元。

此外,汇丰晋信医疗先锋混合A、汇丰晋信创新先锋股票等主动管理型基金成立以来累计亏损超过30%,同样收取1.5%较高管理费。

6只产品成立以来仍亏超30% 收取较高管理费

截至2024年5月31日最新披露数据,汇丰晋信基金旗下仍有6只主动管理型基金成立以来亏损超过30%,均收取1.5%较高管理费。

其中,汇丰晋信医疗先锋混合A、汇丰晋信研究精选混合跌幅居前,成立以来累计回报分别为负48.94%、负43.31%,投资者权益深度受损。

从基金利润角度看,上述产品自成立以来至2023年末合计亏损约20.54亿元。但汇丰晋信基金作为管理人,仍能实现旱涝保收,从中收取管理费约2.83亿元,基金公司与持有人利益是否一致?

汇丰晋信研究精选:净值累计下跌43.31%

汇丰晋信研究精选混合成立于2022年1月21日,系汇丰晋信基金旗下一只偏股混合型基金,基金经理为陆彬,最新报告期规模约19.67亿元。

该基金业绩比较基准系“中证800指数收益率*75%+同业存款利率*20%+中证港股通综合指数收益率*5%”。

2024年一季度数据显示,汇丰晋信研究精选混合自基金合同生效起至一季度末,净值累计下跌43.12%,跑输业绩比较基准22.07个百分点。截至2024年5月30日,该基金单位净值累计下跌43.31%,大幅跑输业绩基准,同类排名2337/2668。

基金经理在2024年一季报中表示,汇丰晋信研究精选混合基金致力于从中长期隐含回报率的角度自下而上地挖掘分布在不同行业的优质标的。当前本基金的行业分布相对均衡,并密切跟踪行业和公司的基本面和估值变化进行适时调整。当前研究精选基金主要分布在新能源车产业链、互联网、医药等板块。

累计亏损17亿 收取管理费1.1亿

财报数据显示,截至2023年末汇丰晋信研究精选混合累计亏损约13.5亿元。其中,2022年亏损5.07亿元,2023年亏损8.44亿元。2024年1季度,该基金继续亏损3.68亿元,至此累计亏损扩大至17亿元以上。

尽管基金净值跌超40%,累计亏损超过17亿元,汇丰晋信研究精选混合仍设立1.5%的较高管理费率,从而实现旱涝保收。截止2023年末,该基金累计收取管理费1.11亿元。

近期,证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》指出,提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念,持续优化投资者服务,严格落实投资者适当性制度,健全投资者保护机制,切实提高投资者获得感和满意度,持续维护好社会公众对行业的信任与信心。

汇丰晋信基金旗下多只产品成立至今仍跌超30%,且仍收取1.5%的较高管理费,管理人、高管及基金经理是否重视提升投资者长期回报?与投资者的利益是否一致?

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