上机数控:20亿闲置募集资金产生理财收益超2千万,拟定增募资逾58亿
闲置资金管理

12月7日,上机数控发布公告称,2022年9月2日公司购入为期94天的理财产品,现已赎回上述理财产品,其中赎回本金10,000万元,获得理财收益772,602.74元。

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此前2022年3月18日,股东大会同意公司使用不超过20亿元IPO闲置资金进行现金管理,用于购买适宜的理财产品或存款类产品。截至12月7日,公司还有60,400万元理财产品尚未赎回本金,最近十二个月使用募集资金累积实际滚动投入386,600万元,共获得累积实际收益2,375.78万元。

据11月25日的定增预案修订稿显示,公司拟定增募资不超过58.19亿元,计划用于年产5万吨高纯晶硅项目以及补充流动资金项目,其中,16.19亿元用于补充流动资金项目。

截至2022年9月30日,上机数控营收174.86亿元,同比增长130.49%;归母净利润28.31亿元,同比增长101.43%。同期,经营活动现金流净额为27亿元,货币资金余额38.87亿元。

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