沪深300指数增强基金透视:兴证全球、汇添富年内收益领跑,长城、广发基金跑输基准
全市场跟踪沪深300指数且规模超过10亿元的增强指数型基金主要有17只,2023年以来,这些基金大多业绩表现欠佳,多数产品跑输业绩比较基准。
其中,长城久泰沪深300指数A、广发沪深300指数增强A、申万菱信沪深300指数增强A年内回撤超过4%,跑输业绩比较基准超过4个百分点。
兴全沪深300指数(LOF)A,汇添富沪深300指数增强A等产品表现相对较好,年内均取得了正收益且跑赢业绩比较基准较多。
今年以来回报:兴证全球、汇添富基金领跑,长城、广发基金跑输基准较多
根据不完全统计,全市场跟踪沪深300指数且规模超过10亿元的增强指数型基金主要有17只(初始基金口径,不包括ETF基金,下同),规模合计约478.3亿元。
这些基金中,富国沪深300指数增强、兴全沪深300指数(LOF)、万家沪深300指数增强等5只产品基金规模居前,均超过40亿元。
2023年以来至6月9日(下同),上述17只基金回报分化明显。其中,兴全沪深300指数(LOF)A表现较突出,年内净值上涨3.23%,超越业绩比较基准4.06个百分点。
富国沪深300指数增强A、汇添富沪深300指数增强A同期也取得了正收益,跑赢业绩比较基准超过1个百分点。
但是,大部分沪深300指数增强型基金年内业绩跑输业绩比较基准,“增强”效果并不明显。其中,长城久泰沪深300指数A、广发沪深300指数增强A、申万菱信沪深300指数增强A等产品表现相对落后,年内回撤超过4%,跑输业绩比较基准超过4个百分点。
长城久泰沪深300指数A:年内跑输业绩基准逾5个百分点
长城久泰沪深 300 指数A成立于2004年5月21日,是样本基金中成立时间最早的产品。该基金的基金经理为杨建华、雷俊,基金的业绩比较基准为:“95%×沪深 300 指数收益率+5%×银行同业存款利率。”
该基金的投资目标为:以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
截至2023年一季度末,长城久泰沪深 300 指数的基金份额总额约为8.2亿份,基金资产净值约为11.37亿元。
2023年以来,长城久泰沪深 300 指数A净值下跌6.31%,跑输业绩比较基准5.48个百分点,同类排名328/384。
2023年一季度末,该基金积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票分别是浦东金桥、新钢股份、国联股份、广汇能源、麦格米特。
基金经理在2023年一季报中表示:“报告期内,本基金在风格上低配了市值,超配了盈利能力较好的个股,因此在风格上有一定的负向贡献,行业上,对于TMT中计算机、电子、通信的个股配置与市场炒作热点有一定偏差,虽然个股权重约束较为严格,但区间内相关个股涨幅巨大,因此区间内跑输业绩基准”。
从长期表现来看,长城久泰沪深 300 指数A成立19年多以来,累计收益率为386.33%,年化收益率超过8%。
广发沪深300指数增强A:年内亏损5.32%,积极投资股票表现欠佳
广发沪深 300 指数增强A成立于2018年6月29日,基金经理为赵杰。
该基金的投资目标为:在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
然而,2023年以来,广发沪深 300 指数增强A年内收益率为-5.32%,跑输业绩比较基准逾4个百分点。
成立近5年以来,广发沪深 300 指数增强A累计取得收益率35.15%,跑赢业绩比较基准逾25个百分点。
广发沪深 300 指数增强的年管理费率为1%,年托管费率为0.25%。
2023年一季度末,该基金积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票分别是鸿路钢构、四川双马、舍得酒业、鼎胜新材、千禾味业。2023年一季度末以来,这五只股票均下跌超过10%,其中四川双马、舍得酒业下跌超过20%。
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