3月29日,鹏扬先进制造混合披露2022年年报,基金A、C类份额全年净值下跌超30%,跑输基准逾16个百分点。基金全年净浮亏超6.94亿元,仍收取管理费约2633万元。

该基金在2022年重仓的新能源、光伏板块股票股价表现疲软,基金当期“已实现收益”金额低于-2.3亿元,期间或进行了杀跌斩仓。2023年,基金重仓股依旧表现欠佳,年初至3月28日基金A类份额净值下跌7.72%,跑输业绩比较基准逾9个百分点,同类排名靠后。

分析发现,基金经理邓彬彬在管产品的持仓高度雷同,或导致基金业绩趋同。2022年,邓彬彬在管的5只产品均出现净浮亏,浮亏总额超过11.6亿元。2023年,5只基金净值均下跌超5%,同类排名靠后。

2022年浮亏超6.94亿元,规模较成立时腰斩

鹏扬先进制造混合成立于2021年2月,管理人为鹏扬基金。截止2023年3月28日(下同),该产品累计运行约2.15年,期间由基金经理邓彬彬独自管理。

2022年年报显示,鹏扬先进制造混合A全年净值下跌32.09%、跑输基准16.77个百分点,C类份额全年净值下跌32.63%、跑输基准17.31个百分点。自基金合同生效至2022年末,该基金的单位净值下跌超过5%。

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鹏扬先进制造混合在2022年产生净浮亏超6.94亿元。业绩虽差,鹏扬基金在2022年仍收取了2633万元的管理费。

鹏扬先进制造混合的发行规模约31.92亿元(对应募集份额约31.92亿份)。2022年末,该基金的基金资产净值约为15.92亿元、基金份额总额约为17亿份,分别下降约50.12%、46.74%。

截至2023年3月28日,鹏扬先进制造混合A的单位净值为0.8709元,成立以来累亏12.91%。

重仓新能源、光伏板块,股价表现疲软

鹏扬先进制造混合为偏股混合型基金,基金2022年末股票持仓占基金总资产的91.56%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为61.07%,略高于同类平均的45.13%。

基金经理表示,“本基金本报告期内重点持有的新能源车、光伏和海风等板块均有不同程度的跌幅,虽然我们在4季度增持了业绩较大幅度增长的港股科技互联网公司,获得了一定的收益,但仍未能弥补其他持仓的板块和个股带来的下跌,组合净值表现不佳”。

该基金四季度末重仓股包括华友钴业、天合光能、赣锋锂业、中天科技、亿纬锂能等企业。其中,持仓时间较长的华友钴业、赣锋锂业、璞泰来等股票在2022年股价下跌超三成。

鹏扬先进制造混合在2022年的“本期已实现收益”金额出现负值,A、C类合计金额低于-2.3亿元。根据年报释义,“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。该指标出现大额亏损在一定程度上表明期间可能进行了杀跌斩仓。

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2023年,鹏扬先进制造混合的前十大重仓股表现依旧不佳,亿纬锂能、天合光能股价分别下跌22.87%、19.64%。

2023年年初至3月28日,鹏扬先进制造混合A净值下跌7.72%,跑输业绩比较基准逾9个百分点,同类排名3369/3542。

5只产品共浮亏超11.6亿元

资料显示,邓彬彬现任鹏扬基金股票投资部副总监,曾在国投瑞银基金、华夏基金、百毅资本管理有限公司任职。目前,邓彬彬主要管理5只产品(初始基金口径,下同),合计规模约38.59亿元。

分析发现,邓彬彬在管的5只产品重仓股同质化问题比较明显,2022年末前十大重仓股主要集中在华友钴业、天合光能、中天科技、平安银行、亿纬锂能等标的。

持仓雷同或进一步导致在管产品业绩趋同。年报数据显示,邓彬彬在管产品在2022年均出现净浮亏,浮亏总额超过11.6亿元。

2023年以来,上述产品的净值表现欠佳,净值下跌均超过5%,在同类基金排名靠后。

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