【基金画像】宏利基金:“品质生活混合”终止运营,累计跑输业绩基准超100个百分点

编者按:近日,国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,提出全面加强基金公司投研能力建设,丰富公募基金可投资产类别和投资组合,从规模导向向投资者回报导向转变。

宏利品质生活混合是宏利基金旗下一只大盘平衡风格的灵活配置型基金,成立于2009年4月9日,于2024年8月8日终止运营。

面包财经梳理公开资料发现,该基金成立以来至合同终止净值累计下跌35.34%,跑输业绩比较基准逾100个百分点。

截至8月8日,宏利基金旗下7只主动权益型产品成立以来净值下跌超30%,基金公司投资风控能力令人存疑。

宏利品质生活混合:成立以来跑输基准超100个百分点

宏利品质生活混合成立于2009年4月,系宏利基金旗下一只成立时间较早的灵活配置型型基金,该基金二季度末资产净值仅剩813.66万元,已于8月8日终止运行。

该基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

截至2024年8月8日,该基金年内净值下跌7.89%,成立15年多累计亏损35.34%,仍跑输业绩基准超100个百分点,长期表现较差。

宏利品质生活混合合同终止前的基金经理是邱楠宇,任期从2023年5月11日至2024年8月8日,任期总回报约为负28.90%。

定期报告显示,该基金二季度末重仓股主要集中在电子和通信板块,持股集中度高于同类均值。重仓股包括工业富联、新易盛、中际旭创、天孚通信、寒武纪-U等。

宏利基金:旗下7只产品累计跌逾30%

宏利基金成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一,注册资本1.8亿元人民币。

公开披露的信息显示,宏利基金实际控制人为宏利金融有限公司。宏利基金管理有限公司由宏利金融在亚洲的子公司宏利投资管理(新加坡)私人有限公司和宏利投资管理(香港)有限公司分别持股51%和49%。

截至2024年6月30日,宏利基金旗下管理的公募基金产品有63只(基金初始口径;下同),公募基金管理规模约839.92亿元。

截止2024年8月8日,上述产品中有7只主动权益型产品成立以来仍亏超30%,包括宏利新兴景气龙头混合A、宏利价值长青混合A、宏利景气领航两年持有混合等。

其中,宏利新兴景气龙头混合成立于2021年10月,最新规模约15.68亿元。该基金A份额成立以来净值下跌约45.6%,跑输业绩基准超20个百分点,同类排名靠后。

近期,证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》指出,提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念,持续优化投资者服务,严格落实投资者适当性制度,健全投资者保护机制,切实提高投资者获得感和满意度,持续维护好社会公众对行业的信任与信心。

旗下多只产品成立以来净值下跌逾30%,在收取了不菲的管理费之后,如何给投资者实现正回报,是宏利基金管理层和基金经理需要严肃面对的问题。

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