纯债基金三年业绩:华夏基金、广发基金等表现居前
面包财经梳理公开资料显示,部分纯债基金中长期业绩表现突出,给投资者创造了较好的回报,包括华夏基金、广发基金、方正富邦基金等旗下产品。
研究发现,华夏基金旗下产品华夏鼎茂债券A自2017年3月成立以来,累计收益率超过40%。截至8月27日,该基金近一年收益率约5.68%,近三年收益率约13.60%,大幅跑赢业绩基准,同类排名靠前。
广发基金旗下产品广发纯债债券A同样表现较好,该基金近一年回报约4.73%、近三年回报约13.40%、成立以来累计回报约78.88%,均跑赢同期业绩比较基准。
在利率下行的大环境下,固收产品展现出更强的稳健性和抗风险能力。除了华夏基金、广发基金之外,方正富邦基金旗下债基中长期业绩也表现较好,典型产品包括方正富邦添利纯债A、方正富邦睿利纯债A等。
华夏、广发基金旗下大规模债基表现较好
华夏鼎茂债券的基金合同生效日为2017年3月15日,最新报告期规模合计约247.64亿元。
业绩方面,华夏鼎茂债券A近一年回报约5.68%,同类排名90/2586;近三年回报约13.60%,同类排名126/1864。时间拉长来看,该基金成立以来累计收益率达到40.46%,跑赢业绩基准超28个百分点,同类排名靠前。
二季度末,华夏鼎茂债券A的债券投资金额占基金总资产的比例为97.43%。基金债券持仓公允价值占基金资产净值的比例为98.41%,持仓主要为金融债券、中期票据。
广发基金旗下的广发纯债债券A同样表现较好。
数据显示,广发纯债债券A成立于2012年12月12日,最新报告期规模合计约262.97亿元。
业绩方面,该基金近一年回报约4.73%、近三年回报约13.40%、成立以来累计回报约78.88%,均跑赢同期业绩比较基准。
二季报显示,广发纯债债券A的固定收益投资占基金总资产的比例为98.95%,债券持仓主要为短期融资券、金融债和企业债等。
该基金投资目标为:“在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准的投资收益”。
方正富邦基金:多只固收产品中长期业绩表现亮眼
除了华夏基金、广发基金,方正富邦基金旗下债基中长期业绩也表现较好,近些年涌现了一批净值表现较为优异的产品。
方正富邦添利纯债A是其中一个典型产品,该基金成立于2019年10月31日,最新报告期规模合计约10.33亿元。该基金投资目标为:“本基金在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的稳健增值”,业绩比较基准为:“中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%”。
截至2024年8月27日,方正富邦添利纯债A近一年回报约5.14%,同类排名164/2586;近三年回报约13.92%,同类排名104/1864。
从长期业绩表现来看,方正富邦添利纯债A成立以来净值累计上涨20.07%,跑赢业绩准超12个百分点,同类排名靠前。
研究发现,方正富邦基金旗下表现较优的债基不仅只有方正富邦添利纯债A,多只债基中长期业绩表现较突出。
规模方面,Wind数据显示,方正富邦基金债券基金的管理规模近三年增长超5倍。公司总资产管理规模三年内也实现翻倍,排名从第79挤进全市场第69。
(文章序列号:1828682887050956800/ZH)
免责声明:本文不构成对任何人的任何投资建议。
知识产权声明:面包财经作品知识产权为上海妙探网络科技有限公司所有。