2023年以来至10月16日,宝盈优质成长混合A单位净值下跌22.78%。成立2年以来,该基金单位净值累计下跌41.75%。

财报数据显示,该基金在2023年二季度重仓能源股,净卖出股票3966万元,或对跌幅较大的重仓股进行杀跌斩仓。与此同时,新重仓的个股表现也不尽人意,晶澳科技、晶科能源在2023年下半年以来跌幅已超30%。

经面包财经梳理发现,宝盈基金旗下主动权益型基金共有31只,超六成年内亏损,平均收益率为-5.59%。

宝盈基金的总经理为杨凯,于2019年3月开始任职,宝盈优质成长混合A发行时已就任。

旗下产品累计亏损41.75%,虽然有期间整体行情较弱的影响,但亏损幅度明显高于业绩基准、同类排名垫底,是否也透露出宝盈基金投研与风控方面存在短板?作为拥有较为丰富行业经验的管理层,该如何挽回困局?

宝盈优质成长混合A:两年跌超40%

宝盈优质成长混合A是2021年10月成立的一只偏股混合型基金产品,发行规模7.98亿元,是宝盈基金旗下规模中等的主动权益类基金产品之一。成立后,该基金规模大幅下滑,至2023年二季度末跌至4.62亿元,较成立时减少逾40%。

2023年以来,宝盈优质成长混合业绩表现欠佳,其A份额单位净值下跌22.78%,跑输业绩基准逾29个百分点,业绩表现排名3182/3521,居同类尾部。

其中下半年以来该产品单位净值快速回撤21.87%。

成立至今(截至10月16日),运营2年的宝盈优质成长混合A份额单位净值累计下跌41.75%,跑输业绩基准近24个百分点,同类排名靠后。

或杀跌斩仓,上半年股票投资亏逾3900万

2023年二季度末,宝盈优质成长混合的股票持仓占基金总资产的比例为90.93%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为54.58%,较上一季度的57.13%小幅下降,持股集中度有所降低。

2023年上半年,宝盈优质成长混合股票买入总额为58318.16万元,总卖出额为62284.23万元,净卖出3966.07万元。

该基金二季度末重仓股包括天赐材料、宁德时代、帝科股份、捷佳伟创、晶科能源等企业,其中有6只股票为首次出现在前十大重仓名单。

数据显示,2023年一季度末重仓的大金重工、科陆电子等股票二季度股价下跌显著,跌幅均超20%,十大重仓股中二季度有7只发生回撤,基金经理或进行杀跌斩仓。

与此同时,新重仓的个股表现也不尽人意。2023年下半年以来,晶澳科技、晶科能源股价分别下跌43.48%、33.11%,帝科股份、双环传动降幅超过25%。

2023年中报显示,该基金的股票投资亏损约3984.6万元,本期已实现利润合计-4064.95万元。

宝盈基金:超六成主动权益产品年内下跌

经面包财经梳理,目前宝盈基金旗下主动权益基金共有31只(初始基金口径,下同),合计规模约183.68亿元,31只基金均为2023年以前成立。

截至10月16日,上述基金的年内平均收益率为-5.59%,收益率中位数为-6.38%,超六成基金年内净值下跌。其中,年内收益率低于20%的产品有5只,跌幅在10%-20%之间的产品有5只。

其中,宝盈新能源产业混合发起式A由朱建明、侯嘉敏、朱凯共同管理,该基金今年以来净值回撤31.3%,成立16个月以来累计回报为-38.25%,同类排名垫底。

宝盈鸿利收益混合A是宝盈基金旗下一只规模最大的主动权益型基金,年内回撤23.43%,跑输业绩基准超19个百分点,同类排名2099/2227。成立21年,该基金年化收益约9.98%,长期业绩表现较好。

公开信息显示,宝盈基金董事长严震曾任中铁信托有限责任公司董事会办公室副主任、主任,资产经营部副总经理,风险管理部副总经理,风险管理部总经理、法律合规部总经理,副总法律顾问等职务;现任中铁信托有限责任公司副总经理。

总经理杨凯曾任宝盈基金管理有限公司市场开发部总监、特定客户资产管理部总监、公司总经理助理、研究部总监、基金经理、公司副总经理;中融基金管理有限公司总经理。现任宝盈基金管理有限公司总经理、经营管理层董事。

两者在资产管理行业具有丰富的管理经验。宝盈优质成长混合成立以来净值出现大幅回撤,投资者面临较大净值损失,公司高管是否应对该产品加以重点关注?

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