编者按:3月15日,证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》指出,提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念,持续优化投资者服务,严格落实投资者适当性制度,健全投资者保护机制,切实提高投资者获得感和满意度,持续维护好社会公众对行业的信任与信心。

富国基金成立于1999年,是中国首批“老十家”基金公司之一。

面包财经研究发现,截至2024年3月18日收盘最新披露数据(下同),富国基金旗下有32只产品成立以来亏损超过30%,2只产品亏损超过50%。

富国基金的FOF产品业绩表现欠佳,主要的16只FOF基金成立以来平均回报亏损5.80%。部分产品业绩较差的同时,收取1.0%的较高管理费,且重仓基金多为自家产品。

截止2023年四季度,富国基金旗下非货基月均规模约5953.74亿元,较2022年三季度高点下降约470.82亿元。

32只产品成立以来仍亏超30%

截至2024年3月18日收盘披露数据,富国基金旗下产品中仍有32只成立以来亏损超过30%,其中富国中证电池主题ETF、富国创新趋势股票累计回报分别为-52.80%、-50.91%。

此外,富国中证科创创业50ETF、富国中证港股通互联网ETF、富国中证全指证券公司指数A等8只产品成立以来亏损超过40%。

16只FOF成立以来平均亏损5.8% “高自持”现象明显

富国基金旗下的FOF基金业绩表现也不尽如人意。

从业绩层面来看,富国基金旗下16只FOF基金成立以来平均回报仍亏损5.80%。

截至2024年3月18日收盘最新披露数据,富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A、富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A、富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A跌幅靠前,成立至今累计下跌分别为36.77%、29.17%、24.35%。

富国基金公开资料,上述三只FOF产品最新的管理费率分别为0.5%、1.0%、1.0%,2023年末均重仓多只自家基金。其中,富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A收取1.0%管理费的同时,2023年四季度末前十大重仓股全部为富国基金自家产品。

非货基在管规模高位回落

公开披露的信息显示,富国基金董事长为裴长江,总经理为陈戈,督察长为赵瑛。

公司股东包括海通证券、申万宏源证券、加拿大蒙特利尔银行和山东省金融资产管理股份有限公司,分别持股27.775%、27.775%、27.775%和16.675%。

中国基金业协会数据显示,近年来,富国基金在管产品规模(非货基)整体呈现上涨趋势,在2022年三季度月均规模最高达到6424.56亿元后开始回落。截止2023年四季度,富国基金旗下非货基规模合计约5953.74亿元,较高点下降约470.82亿元。

基金公司旗下多只产品成立至今仍跌超30%,部分产品甚至跌超50%,管理人、高管及基金经理公司管理层是否重视提升投资者长期回报?与投资者的利益是否一致?

(文章序列号:1769656044948164608)

免责声明:本文不构成对任何人的任何投资建议。
知识产权声明:面包财经作品知识产权为上海妙探网络科技有限公司所有。