国融融银A成立于2018年6月,管理人为国融基金。截至2023年5月31日(下同),该产品累计运行约5年,净值累计亏损超43%,跑输业绩基准超60个百分点,同类排名垫底。

2023年前5个月,该基金净值回撤25.78%,在4000多只主动权益类(包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型)产品中表现垫底。

国融基金旗下一共6只主动权益类产品(初始基金口径,下同),今年以来半数亏损超10%,成立以来半数产品累计收益为负。

成立以来累计跑输业绩基准超60个百分点

国融融银A成立于2018年6月,基金经理为贾雨璇,今年2月增聘周德生共同管理。

今年前5个月,该基金净值回撤25.78%,在4000多只主动权益类(包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型)产品中表现垫底。

数据显示,该基金近1年来回报为-23.12%,跑输业绩基准超23个百分点,同类排名2147/2192;近3年回报为-47.12%,跑输业绩基准超54个百分点,同类排名1885/1886。

成立至今,国融融银A净值累计亏损43.22%,跑输业绩基准超60个百分点,同类排名1659/1662。

国融融银的总发行规模约为2.53亿元(对应募集份额约2.53亿份)。2023年一季度末,该基金的基金资产净值约为2.34亿元、基金份额总额约为3.76亿份,基金份额上升48.62%,基金规模反而缩水7.51%。

重仓光伏受挫,年换手率超1000%

2022年四季度末,国融融银股票持仓占基金总资产的比例为66.08%,前十大重仓股占基金资产净值的比例为45.07%,今年一季度末该基金这两项指标分别为90.47%、66.08%,相对去年末均有明显的提高。

该基金一季度末重仓股包括上能电气、阳光电源、中信博、晶澳科技、科华数据等企业,按照申万二级分类,大多重仓股属于光伏设备行业。

2023年初至5月31日,该产品十大重仓股全数下跌,科士达、德业股份、科华数据等跌幅较大,年内跌幅分别为32.19%、25.72%、24.51%。

投资风格上,该基金去年持仓换手率超过1000%,调仓换股较为频繁。

具体来看,今年一季度该基金大幅增加了上能电气、中信博、晶澳科技等光伏板块的仓位,相对于去年四季度末增幅分别达到98.21%、206.91%、347.79%。此外,该产品基金经理在一季度还大幅买入阳光电源、科华数据、晶科能源等光伏相关板块的个股至基金十大重仓行列。


国融基金:主动权益类基金投资激进,整体业绩偏差

公开资料显示,国融基金管理有限公司(以下简称“国融基金”)于2017年6月经中国证券监督管理委员会批准设立。截止2023年5月31日,国融基金旗下共有6只主动权益类产品,总规模不足3亿元,且都成立于2018至2019年。

其中,3只产品年内净值回撤超10%,4只产品最新单位净值不足1元,整体业绩表现较差;3只产品2022年换手率超过1000%,投资风格相对激进。

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