编者按:

编者按:2024年4月4日,国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,提出加强证券基金机构监管,稳步降低公募基金行业综合费率的要求。全面加强基金公司投研能力建设,丰富公募基金可投资产类别和投资组合,从规模导向向投资者回报导向转变。

此前,面包财经梳理了部分费率低、业绩表现较好的货币型基金。本文将对标监管文件及最新财报数据,回顾鹏华基金旗下货基案例。

2024年一季报显示,鹏华添利宝货币最新规模超千亿,自基金合同生效起至报告期末累计回报约27.7331%,跑赢业绩基准超24个百分点。

鹏华添利宝货币:管理费率较低 规模超千亿

鹏华基金旗下鹏华添利宝货币成立于2015年7月,现任基金经理为叶朝明、胡哲妮、夏寅,投资目标为在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

该基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

截止2024年一季度末,该基金最新规模合计约1047.17亿元,相较于去年末增长超过200亿元。

鹏华添利宝货币管理费率0.14%,2023年共收取管理费1.65亿元,同期基金净利润为26.09亿元。

鹏华添利宝货币:业绩持续跑赢基准

鹏华添利宝货币业绩长期表现较佳,持续跑赢业绩基准,业绩比较基准为税后活期存款利率。

截至2024年一季度末,该基金A份额过去三个月跑赢基准收益率0.4246个百分点,过去一年跑赢业绩基准1.7096个百分点,过去三年跑赢基准收益率5.2206个百分点,过去五年跑赢业绩基准9.9134个百分点,自基金合同生效起至报告期末累计跑赢业绩基准24.6867个百分点。

2024 年一季度显示,该基金根据市场情况,季末适当增加存单存款等资产配置,剩余期限和杠杆水平处于偏高水平,在保证组合流动性的情况下,努力提高组合收益。

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