【绩优基金透视】鑫元基金:“数字经济混合A”近1年收益超25%

近1年以来,A股市场经历了震荡走低、大幅反弹的走势,期间部分公募基金凭借优秀的产品策略获得了不俗的表现。

数据显示,截至12月6日(下同),鑫元基金旗下鑫元数字经济混合发起式A近一年收益超过25%,远超偏股混合型基金平均5.38%的收益,同类排名141/4075。

从成立以来年化回报来看,鑫元数字经济混合发起式A的业绩同样表现突出,同类排名84/3806,成立以来年化回报率达到14.23%。该基金三季度末重仓股包括视源股份、灿瑞科技、浩辰软件、吉比特等企业。

鑫元数字经济混合发起式A:近1年净值上涨25.62%

鑫元数字经济混合发起式成立于2023年7月,是一只偏股混合型基金,基金投资目标为:主要投资于数字经济主题相关证券,在严格控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

截至12月6日数据显示,近1年以来,鑫元数字经济混合发起式A净值上涨25.62%,同类排名141/4075。近3月,基金净值上涨达到31.89%,同类排名712/4487。


从中长期业绩表现来看,鑫元数字经济混合发起式A成立以来净值累计上涨20.03%,同类排名84/3806。该基金的年化收益率达到约14.23%。

基金2024年三季报显示,鑫元数字经济混合发起式投资金额占基金总资产的比例为81.88%。按照申万一级行业分类,基金重仓股分布在电子、计算机等行业,重仓股包括视源股份、灿瑞科技、浩辰软件、吉比特等企业。


鑫元数字经济混合发起式的基金经理为陆杨。陆杨历任长城基金管理有限公司、恒越基金管理有限公司权益研究员。2021年7月加入鑫元基金,历任权益研究员、基金经理助理,其证券从业年限达到8年。

鑫元基金:旗下二级债基近1年来表现同样居前

鑫元基金管理有限公司经中国证监会批准,于2013年8月29日在上海正式成立。由南京银行股份有限公司发起,与南京高科股份有限公司联合组建。近年来,鑫元基金快速发展。截至2024年三季度末,公司公募产品管理规模已超过1900亿元,跻身市场前35名。

统计显示,不光是权益基金产品,鑫元基金旗下部分债券型产品表现同样较为亮眼。截至12月6日,公司旗下二级债基鑫元聚鑫收益增强A近1年回报率达到10.09%,同类排名46/1024。

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2024年三季度末,鑫元聚鑫收益增强固定收益投资金额占基金总资产的比例为55.86%,买入返售金融资产的比例达到28.81%。基金重仓债券包括23国开03、24国开03等。


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