【方正证券】方正证券金立方:累亏超7亿,收取管理费超2800万
基金

方正证券金立方A成立于2020年9月,管理人为方正证券。截止2023年3月14日,该产品累计运行约2.52年。

成立2年多,该基金累计收益率为-35.31%,跑输业绩比较基准逾29个百分点,同类排名1205/1231。

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成立以来至2022年末,该产品累计浮亏7.80亿元。截止2022年6月底,该基金收取约2833.58万元管理费。考虑到2022年下半年的管理费,截止2022年末,该基金预估累计收取管理费超过2833.58万元。

                 

成立至今:累计收益率亏损约35.31%,基金份额下降超33%

方正证券金立方A成立于2020年9月,目前的基金经理为王志广,于2023年1月开始任职。

成立至今2年多(截至2023年3月14日,下同),方正证券金立方A累计收益率为-35.31%。该基金近1年回报为-22.03%,同类排名2862/2927。

方正证券金立方2020年12月末的规模约25.5亿元(对应份额约23.49亿份)。2022年四季度末,该基金的基金资产净值约为10.2亿元、基金份额总额约为15.71亿份,分别下降约60%、33.12%。

长春高新、中航重机、中国船舶为前三大重仓股

2022年四季度末,方正证券金立方A股票持仓占基金总资产的比例为66.45%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为28.61%,同类平均为45.10%。

该基金四季度末重仓股包括长春高新、中航重机、中国船舶、中航西飞、万泰生物等企业。

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累计浮亏逾7亿,收取管理费约2833.58万元

截至2022年末,该基金累计浮亏超过7亿元,主要发生在2021年和2022年。

方正证券金立方A的年管理费率为1.2%。截至2022年上半年末,方正证券累计从该基金收取管理费约2833.58万元。考虑到2022年下半年的管理费,截至2022年末,方正证券预计累计收取管理费超过2833.58万元。

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