11月5日，北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“三元基因”）披露2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿），拟募集资金总额不超过9800万元，扣除发行费用后投向人干扰素α1b治疗儿童重度RSV肺炎项目、人干扰素α1b防治病毒性疾病的真实世界研究项目及补充流动资金。

从财务数据来看，2024年度、2025年度及2026年1-9月（以下简称“报告期”），公司营业收入分别为2.57亿元、2.86亿元和1.68亿元，归属于母公司股东的净利润分别为2217.29万元、513.75万元和306.4万元。

拟定增募资9800万元 其中5100万元投向儿童RSV肺炎项目

根据募集说明书，本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合中国证监会及北京证券交易所规定条件的特定对象，最终发行对象由董事会根据2025年年度股东会授权，与保荐机构（主承销商）按照发行竞价情况确定。本次发行无针对现有股东的优先认购安排。

定价方面，本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过1218.1万股（含本数），按截至募集说明书（草案）公告日公司已发行股份总数测算，占比不超过10%，未超过本次发行前公司总股本的30%。

募投方面，人干扰素α1b治疗儿童重度RSV肺炎项目拟投入募集资金5100万元，占募资总额的52.04%，项目投资总额5100万元；人干扰素α1b防治病毒性疾病的真实世界研究项目投资总额4700万元，拟投入募集资金2700万元，占比27.55%；补充流动资金项目拟投入2000万元，占比20.41%。三个项目投资总额合计1.18亿元，超出募集资金部分由公司以自筹方式解决。公司表示，募集资金到位前可根据项目进度以自有或自筹资金先行投入，到位后按程序予以置换。

股权结构方面，公司控股股东为北京东南医药投资控股有限公司，持股比例38.51%；实际控制人为印小明、程十庆、程永庆。

本次发行相关事项已获公司2025年年度股东会批准和授权，并经第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十九次会议审议通过。尚需履行的程序包括：本次发行竞价完成后由董事会审议通过具体方案、经北京证券交易所审核通过、经中国证监会作出同意注册的决定。

2025年归母净利润同比下降76.83%

报告期各期，三元基因营业收入分别为2.57亿元、2.86亿元和1.68亿元。2025年营业收入同比增长11.48%，2026年前三季度同比增长3.35%。

同期，公司归属于母公司股东的净利润分别为2217.29万元、513.75万元和306.4万元，2025年同比下降76.83%。2026年前三季度归母净利润较上年同期增加1734.32万元、增幅达121.46%。募集说明书解释，主要系喷雾剂说明书修订拓宽应用场景及集采中选带动收入增长、运德素产品增值税计税方式调整降低折旧摊销，以及销售费用和管理费用同比下降。

毛利率方面，报告期内公司销售毛利率分别为82.16%、78.18%和79.83%，整体维持在较高水平。偿债指标方面，报告期各期末公司资产负债率分别为49.5%、48.6%和46.5%，呈逐年下降趋势。

前次募集资金尚有3181.32万元未使用

前次募集资金方面，公司于2020年12月完成向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，发行1131万股，发行价格25元/股，募集资金总额2.83亿元，扣除发行费用后净额2.6亿元。原计划募投项目投资总额3.5亿元，因实际募集净额低于计划，公司于2023年4月调整募投投入金额，其中补充流动资金项目由1亿元调减至1003.25万元。

截至2026年9月30日，公司累计使用前次募集资金2.35亿元，累计收到的银行存款利息收入扣除手续费后净额630.51万元，尚未使用的募集资金结余3181.32万元，占前次募集资金总额的11.25%。公司称，将按照募集资金承诺投资情况继续合理规范使用剩余募集资金。

截至2026年11月5日收盘，三元基因收盘价为19.93元/股。

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